Mas uma semana para discutirmos os resultados e o comportamento dos nossos ativos principais. E que semana. O Dia 15 começou e a naquela momento da abertura os ruídos dos conflitos armados generalizado já estavam em pausa, tudo meio que esclarecido, todo mundo já tinha decido que nenhum apocalipse se iniciaria dia 15. Se quiser pular os detalhes da semana, que são muitos, vai direto pra Figura 3 e os comentários posteriores a ele.

Vamos falar a verdade, mesmo que doa? Se houver uma guerra e sua principal preocupação for seus investimentos, você já tem um problema muito anterior a isso. O humano precisa estar em primeiro lugar. Dito isso, vamos voltar a programação normal.

Mas um ativo muito pouco comentado no Brasil e de grande, imensa, importância estava em alta. Os juros longos de 10 anos americanos, esses subiam e nosso mercado caía.

Existem alguns analistas que atribuem a queda ao ato de terem postergado as questões fiscais no Brasil. De fato, isso é bem ruim, mas achar que o mercado acreditava que tais metas seriam alcançadas é um devaneio exagerado, portanto, todo mundo sabia que e o fiscal não seria executado da forma que tinha sido dita, que seria postergado para um período posterior. O que restava mesmo era as estimativas de que o juros americanos poderia demorar mais tempo que o previsto para iniciar a queda dos juros por lá. Alguns analistas até achavam a possibilidade de ter que aumentar os juros no próximo ano (outro aparente exagero em análise atual mais moderada). Mas o que motivava o mercado não era tão importante quanto a continuidade da queda.

E fato, o mercado abriu normal e caiu no dia 15, dia 16 foi um dia difícil para trades. Dia 16 começamos com queda forte, uma pausa e mais uma queda, depois uma forte recuperação e depois uma nova queda, com recuperação e nova queda, na amplitude do dia, movimentos amplos, grandes e fortes. Uma análise simplista de que a grande maioria das estratégias não lidam bem com movimentos fortes em V. Ou seja, uma subida forte seguida de uma descida forte. Tivemos isso na terça e na quinta dessa semana. Depois da queda desses dois dias, o mercado pensou em descansar um pouco na quarta e quinta feira.

Na quarta feira tivemos rolagem do míni-indice e o gap de alta observado na Figura 1 não é tão grande quanto você pensa que foi. Descontado os juros, o mercado terminou aquele dia no mesmo patamar do fim do dia de terça. Com o juros, parece que o valor foi mais alta. Não foi. Eu vou escrever um texto sobre isso em breve, mas vamos com calma, veja na Figura 1 como o dia parece ter sido sempre positivo em relação ao fechamento do dia anterior. Agora olha isso no gráfico da Figura 2. Nota como existem momentos do dia de quarta que se estivéssemos operando o mesmo ativo teríamos operado perto do ponto de fechamento de terça? Pois bem, olha a Figura 3, não parece que isso aconteceu, certo? Enfim, efeito dos juros. Quer analisar o contrato futuro sem esses problemas, desconte os juros, vai ser mais objetivo. Entretanto, como minha motivação é analisar sobre a ótica do ativo que estamos operando no dia de quarta feira, considerar os juros é muito importante.

Mas simplificando a mensagem, se não fosse a rolagem, quarta feira teria sido um dia fraco, lateral em relação a terça feira. E quinta dia 18 também. Só que na quinta tivemos novamente um dia de força. Queda forte nos primeiros 30 minutos. Depois alta forte por duas horas, queda forte por mais de 2h e 30 minutos com nova recuperação. E novamente quinta foi um dia difícil de operar.

E finalmente veio sexta, mas não sem emoção. Agora, era Israel que estava contra-atacando Irã. Em relação ao nosso mercado, isso aconteceu na noite de quinta. Quando a sexta feira veio, a conversa já tinha sido apaziguado. Nesse momento, parece que um estado está feliz com seu contra-ataque e quem recebeu o contra-ataque está feliz porque recebeu e defendeu, ou seja, mensagens diplomáticas entregues nas pontas das bombas já foram resolvidas e tudo parece ter sido dado como resolvido por uma comunidade que não transmite mensagens indicando o desejo de uma guerra generalizada. Porque falar de guerra, porque de quinta para sexta tinha mercados asiáticos e forex abertos, durante os momentos de ruídos jornalísticos os ativos dessas bolsas sofreram. Mas quando nossa bolsa abriu, parecia outro mundo.

Novamente, cancelaram apocalipse e os juros longos americanos caíam… nossa bolsa teve finalmente sua recuperação esperada (mesmo que seja momentânea). Dia direcional e positivo para nós.

A Figura 3 resume nossa semana. Continuidade da queda nos primeiros dias, recuperação lateral mas com força de queda na quarta e quinta e pullback na sexta. Agora tudo se resume há: (1) vamos voltar para região de lateralização ? (2) vamos voltar a cair.

Pessoal, a continuidade da queda não é fácil. Tem a média móvel de 200 dias, suportes de Fibonacci nas proximidades, média móvel de semanal, resistências anteriores, ou seja, pra cair (e pode cair), precisa de força. A semana fechou positiva no índice futuro (lembra do efeito dos juros, mas mesmo sem ele, terminamos a semana olhando para cima).

Se teve um ativo com comportamento mais claro essa semana, foi o dólar. Movimentos fortes e claros para alta na segunda e terça, lateralização com emoções na quarta e quinta (também com Vs) e queda forte na sexta.

E nossos resultados?

Nós tivemos uma semana muito boa, portanto, vou começar pelo nosso pior resultado. A carteira de ações.

E não tem muito o que dizer. Mês ruim para a carteira de ações até aqui. Enfim, seguem os trades. A carteira de ações está se comportando exatamente como esperado, mas me parece, observando agora, que será mais produtivo acompanhar resultados mensais, visto que a progressão dela tende a ser muito mais lenta que no mercado futuro. Provavelmente farei isso a partir de maio.

O restante de nossos resultados que acompanhamos aqui, só alegrias, embora essas alegrias escondam vários sustos pelo caminho.

A carteira Box FindMoney (que está ATIVA podem assinar as estratégias na ontick, mas informações aqui e aqui). E nossos assinantes deram sorte. Mas antes, deixa eu apresentar os resultados da semana tal qual eles deveriam ser.

Se alguém assinou nossas estratégias na segunda feira, deve ter notado que seus resultados pessoais estão melhores que os nossos. Isso aconteceu porque houve uma perda de mais ou menos 100 reais de uma operação que não foi espelhada na conta dos nossos assinantes. Ou seja, nosso assinante teve 444 reais de lucro na semana (2 contratos por estratégia). Essa perda aconteceu devido a problemas internos da Ontick que interrompeu unilateralmente o espelhamento das ordens para evitar problemas. Isso foi positivo para os assinantes, que começariam a semana no loss. Mesmo assim e mesmo tendo uma semana difícil, tivemos ótimo desempenho e o mês, até aqui, está excelente também.

Por sua vez, a carteira FindMoney Wallet também foi muito bem na semana. E aqui um motivo pelo qual eu prefiro relatar gains e losses por semana do que por dia. Porque podemos ter vários dias ruins, mas as semanas ruins existem, só não são tantas assim. Na quarta feira nosso resultado era espetacular, mais de 600 reais, entregamos todo o lucro na quinta, recuperamos tudo de novo na sexta. Você sabe que quem parou os robôs na sexta agora está lamentando. Todas as vezes que tiver dúvidas sobre estratégias, analise os resultados em janelas de tempo maior. Quanto maior, mas claro é o resultado. A parcial do mês vai também muito bem até aqui.

E por fim, porém não menos importante. Os resultados da Smarttbot. Também com semana muito produtiva. É muito bonito olhar nossos resultados da semana. Especialmente ao notar que o único resultado negativo é de nossa melhor estratégia entre todas, ou seja, nada a se preocupar. Nosso primeiro assinante da Scuderia (que escapou do loss do dia 9, dia de estréia da estratégia – qual o problema das estreias, hein?), está com o lucro bruto de R$ 2.601,50 e essa carteira custa 499 reais com 30% de desconto, ou seja, 350 reais ao mês. Mas impossível não ficar feliz com os resultados até aqui. E nessa semana teve dias de loss. Sejamos bem transparentes… entre gains e losses esses são nossos resultados.

Seguimos juntos e qualquer coisa entre em contato com nossa equipe por aqui ou por nossos canais do telegram.